淨值
績效
基本
持股
配息
(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.6115
(2024/07/04)
今年以來
2.63%
Sharpe
0.11
年化標準差
3.27
Beta
0.54
近一年基金績效圖
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(2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.17%
一週
-0.18%
一個月
0.07%
三個月
1.09%
六個月
2.66%
一年
2.36%
二年
1.99%
三年
-3.73%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。