淨值
績效
基本
持股
配息
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.7197
(2024/07/04)
今年以來
1.51%
Sharpe
0.23
年化標準差
2.40
Beta
0.34
近一年基金績效圖
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(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.11%
一週
-0.07%
一個月
-0.04%
三個月
0.84%
六個月
1.57%
一年
3.05%
二年
-0.47%
三年
-2.62%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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