淨值
績效
基本
持股
配息
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.1288
(2024/07/04)
今年以來
0.11%
Sharpe
0.08
年化標準差
2.49
Beta
0.47
近一年基金績效圖
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(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.05%
一週
-0.08%
一個月
-0.06%
三個月
0.65%
六個月
0.40%
一年
1.78%
二年
1.93%
三年
-0.05%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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