淨值
績效
基本
持股
配息
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.21330
(2024/07/04)
今年以來
4.68%
Sharpe
0.73
年化標準差
4.45
Beta
0.67
近一年基金績效圖
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(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
-0.05%
一個月
0.42%
三個月
0.94%
六個月
5.42%
一年
12.95%
二年
20.71%
三年
-3.34%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。