淨值
績效
基本
持股
配息
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.0475
(2024/07/04)
今年以來
-0.05%
Sharpe
-0.04
年化標準差
4.72
Beta
0.88
近一年基金績效圖
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(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.04%
一週
-0.14%
一個月
-0.12%
三個月
0.57%
六個月
0.41%
一年
0.32%
二年
-1.49%
三年
-7.05%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。