淨值
績效
基本
持股
配息
(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值
2.0279
(2025/06/05)
今年以來
1.62%
Sharpe
0.05
年化標準差
3.47
Beta
0.63
近一年基金績效圖
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(FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.04%
一週
0.19%
一個月
0.54%
三個月
-0.25%
六個月
0.18%
一年
1.84%
二年
2.06%
三年
-0.29%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。