淨值
績效
基本
持股
配息
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
11.94390
(2024/09/30)
今年以來
5.63%
Sharpe
0.58
年化標準差
5.32
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.01%
一週
0.15%
一個月
0.97%
三個月
3.71%
六個月
4.92%
一年
12.42%
二年
22.42%
三年
6.26%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。