淨值
績效
基本
持股
配息
(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
10.9006
(2024/07/03)
今年以來
1.11%
Sharpe
0.42
年化標準差
1.42
Beta
0.19
近一年基金績效圖
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(FP03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.04%
一週
-0.10%
一個月
0.17%
三個月
0.67%
六個月
1.30%
一年
3.25%
二年
4.95%
三年
-3.40%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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