國內基金績效表

(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4299(2025/09/05)
今年以來	2.12%	Sharpe	0.58
年化標準差	0.57	Beta	0.09
近一年基金績效圖
■ (FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

一日	0.02%
一週	0.06%
一個月	0.10%
三個月	0.53%

六個月	1.10%
一年	2.38%
二年	9.67%
三年	11.31%

近五年年報酬
■ 差額 ■ 基金 ■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

近一年各月報酬率

■ 差額 ■ 基金

■ Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

近一年各月報酬率

投資注意事項

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