淨值
績效
基本
持股
配息
(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
13.0268
(2024/07/03)
今年以來
4.84%
Sharpe
1.57
年化標準差
1.59
Beta
0.17
近一年基金績效圖
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(FP07)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.02%
一週
-0.06%
一個月
1.11%
三個月
2.63%
六個月
4.92%
一年
10.21%
二年
17.55%
三年
11.18%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。