淨值
績效
基本
持股
配息
(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.9291
(2025/09/05)
今年以來
8.34%
Sharpe
1.28
年化標準差
1.99
Beta
0.14
近一年基金績效圖
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(FP08)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.01%
一週
0.07%
一個月
2.52%
三個月
3.75%
六個月
6.29%
一年
10.49%
二年
22.57%
三年
31.80%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。