淨值
績效
基本
持股
配息
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.24000
(2024/07/03)
今年以來
1.74%
Sharpe
0.26
年化標準差
6.42
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.65%
一週
-0.16%
一個月
-0.13%
三個月
0.57%
六個月
2.70%
一年
6.96%
二年
11.76%
三年
-8.67%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。