淨值
績效
基本
持股
配息
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.37000
(2024/07/03)
今年以來
4.03%
Sharpe
0.46
年化標準差
6.38
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.63%
一週
-0.16%
一個月
0.11%
三個月
1.58%
六個月
4.84%
一年
11.69%
二年
22.11%
三年
4.54%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。