淨值
績效
基本
持股
配息
(DF24)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
11.0033
(2024/07/04)
今年以來
3.50%
Sharpe
0.47
年化標準差
2.02
Beta
0.23
近一年基金績效圖
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(DF24)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.02%
一週
-0.07%
一個月
0.53%
三個月
1.64%
六個月
3.12%
一年
4.50%
二年
6.81%
三年
0.68%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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