淨值
績效
基本
持股
配息
(DF25)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
13.5866
(2024/07/04)
今年以來
4.97%
Sharpe
0.80
年化標準差
2.57
Beta
0.22
近一年基金績效圖
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(DF25)瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.15%
一週
-0.06%
一個月
0.35%
三個月
2.07%
六個月
4.37%
一年
8.54%
二年
16.71%
三年
12.84%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。