淨值
績效
基本
持股
配息
(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
9.5141
(2024/07/04)
今年以來
5.21%
Sharpe
0.96
年化標準差
2.57
Beta
0.44
近一年基金績效圖
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(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
0.08%
一個月
0.60%
三個月
2.29%
六個月
5.36%
一年
10.13%
二年
15.52%
三年
-2.71%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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