淨值
績效
基本
持股
配息
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.38350
(2024/07/04)
今年以來
2.93%
Sharpe
0.13
年化標準差
5.92
Beta
0.40
近一年基金績效圖
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(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.21%
一週
-0.21%
一個月
0.21%
三個月
1.35%
六個月
2.87%
一年
3.65%
二年
0.10%
三年
-21.59%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。