淨值
績效
基本
持股
配息
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.18930
(2024/07/04)
今年以來
2.42%
Sharpe
0.03
年化標準差
5.94
Beta
0.38
近一年基金績效圖
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(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.19%
一週
-0.26%
一個月
0.03%
三個月
1.09%
六個月
2.30%
一年
1.68%
二年
-3.41%
三年
-22.95%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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