淨值
績效
基本
持股
配息
(4425)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.82
(2025/06/05)
今年以來
6.39%
Sharpe
0.09
年化標準差
23.94
Beta
0.94
近一年基金績效圖
■
(4425)日盛亞洲機會基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
0.34%
一週
2.20%
一個月
0.46%
三個月
-0.23%
六個月
6.14%
一年
6.14%
二年
20.99%
三年
10.11%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。