淨值
績效
基本
持股
配息
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.02060
(2024/07/03)
今年以來
2.02%
Sharpe
0.33
年化標準差
4.71
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.08%
一週
-0.03%
一個月
0.71%
三個月
1.51%
六個月
2.80%
一年
6.57%
二年
13.67%
三年
-1.08%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。