淨值
績效
基本
持股
配息
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.63050
(2024/07/03)
今年以來
1.18%
Sharpe
0.44
年化標準差
3.64
Beta
0.70
近一年基金績效圖
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(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.17%
一週
0.28%
一個月
0.64%
三個月
1.32%
六個月
2.10%
一年
6.86%
二年
14.02%
三年
-1.41%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。