淨值
績效
基本
持股
配息
(DM07)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
TBIGIJ 2.8 05/02/27
2.91%
GGBRBZ 4 1/4 01/21/30
2.28%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.27%
KOS 7 1/2 03/01/28
2.12%
GRNKEN 5.55 01/29/25
2.04%
HLINSU 3.379 02/04/32
1.96%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.73%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
1.70%
UOBSP 3.863 10/07/32
1.65%
AMXLMM 4.7 07/21/32
1.59%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。