淨值
績效
基本
持股
配息
(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
TBIGIJ 2.8 05/02/27
3.01%
BABA 5 1/4 05/26/35
2.50%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.34%
GGBRBZ 4 1/4 01/21/30
2.34%
TABRED 2 1/2 10/21/27
1.98%
SUZANO 3 3/4 01/15/31
1.92%
COMENG 6 3/8 04/24/35
1.90%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
1.78%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.77%
UOBSP 3.863 10/07/32
1.72%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。