淨值
績效
基本
持股
配息
(DM05)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
SCGAU 4 3/4 09/24/2080
2.89%
TBIGIJ 2.8 05/02/27
2.82%
GGBRBZ 4 1/4 01/21/30
2.23%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.14%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.07%
GRNKEN 5.55 01/29/25
2.03%
HLINSU 3.379 02/04/32
1.91%
INAPIN 6 1/4 10/25/25
1.88%
ORBIA 5 7/8 09/17/44
1.71%
LIHHK 4 7/8 07/15/24
1.70%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。