淨值
績效
基本
持股
配息
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
GLPSP 9 3/4 05/20/28
3.44%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.82%
PKSTAN 6 04/08/26
2.70%
SOFTBK 6 7/8 01/10/31
2.60%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.60%
HEXWIN 5 3/8 10/31/26
2.34%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.33%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.27%
GRNKEN 3.85 03/29/26
2.27%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.26%
GLPCHI 2.95 03/29/26
2.16%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.16%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.03%
HYSAN 4.85 PERP
2.02%
SJMHOL 4.85 01/27/28
1.78%
INGPHL 4 02/22/27
1.65%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
1.64%
STCITY 5 01/15/29
1.62%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.57%
SAELLT 7.8 07/31/31
1.57%
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26
1.56%
RNW 7.95 07/28/26
1.51%
SHIKON 6.95 06/26/35
1.51%
SRILAN 3.6 02/15/38
1.50%
STCITY 6 1/2 01/15/28
1.46%
DBMMN 8 1/2 07/03/28
1.44%
BNKEA 5.825 PERP
1.41%
GRNCH 8.45 02/24/28
1.41%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.35%
CITULA 7 3/4 08/21/27
1.33%
MONDFI 5 1/8 05/07/29
1.30%
NWDEVL 4 3/4 01/23/27
1.29%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.24%
FOSUNI 6.8 09/09/29
1.21%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
1.20%
GRNKEN 4.3 12/13/28
1.20%
PKSTAN 6 7/8 12/05/27
1.19%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
1.19%
FUKOKU 5 3/4 09/02/55
1.05%
STANLN 4.3 PERP
1.03%
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。