淨值
績效
基本
持股
配息
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.27%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.86%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.81%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.59%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.56%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.55%
FOSUNI 5.95 10/19/25
2.34%
MPEL 4 7/8 06/06/25
2.26%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.18%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。