淨值
績效
基本
持股
配息
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.48%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.88%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.81%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.81%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.79%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.74%
PKSTAN 6 04/08/26
2.70%
FOSUNI 5 05/18/26
2.42%
GRNKEN 3.85 03/29/26
2.39%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.39%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。