淨值
績效
基本
持股
配息
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
5.40%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
3.69%
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.55%
INAPIN 6 1/4 10/25/25
3.49%
MPEL 4 7/8 06/06/25
3.36%
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
3.02%
HRINTH 4 5/8 06/03/26
2.75%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.69%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.54%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.50%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。