淨值
績效
基本
持股
配息
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.93%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.73%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.70%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.66%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.65%
PKSTAN 6 04/08/26
2.61%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.47%
FOSUNI 5 05/18/26
2.30%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.27%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.26%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。