淨值
績效
基本
持股
配息
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.55%
MPEL 5 3/8 12/04/29
3.07%
PKSTAN 6 04/08/26
2.98%
HYSAN 4.85 PERP
2.92%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.87%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.52%
GRNKEN 3.85 03/29/26
2.51%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.49%
GLPCHI 2.95 03/29/26
2.38%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.22%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。