淨值
績效
基本
持股
配息
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/29)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.89%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.88%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.83%
PKSTAN 6 04/08/26
2.78%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.78%
GLPCHI 2.95 03/29/26
2.66%
FOSUNI 5 05/18/26
2.42%
GRNKEN 3.85 03/29/26
2.37%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.35%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.35%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。