淨值
績效
基本
持股
配息
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
C 0
6.08%
BAC 6.45 K*
5.02%
T 5.35
4.10%
AEGON 5.1
3.02%
CMS 5.875
2.72%
CRBG 6.375
2.70%
ATH 6.35 A
2.49%
ALL 5.1
2.46%
EIX 7.5 M
2.18%
AMG 6.75
2.18%
SRE 5.75
2.05%
F 6.5
1.93%
RGA 5.75
1.92%
RGA 7.125
1.88%
NEE 6.5 U
1.85%
APO 7.625
1.83%
F 6
1.83%
FG 7.95
1.74%
TPG 6.95
1.44%
AQNCN 6.2 19-A
1.38%
XEL 6.25
1.14%
CTL 6.75
1.04%
PRU 4.125
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。