淨值
績效
基本
持股
配息
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
2.62%
IVN 7 7/8 01/23/30
2.58%
LIMYEN 9 5/8 08/12/30
2.49%
TELSER 7 10/28/29
2.40%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.33%
IHS 8 1/4 11/29/31
2.30%
SOBHA 8 3/4 07/17/28
2.22%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.91%
AXNTLC 7 1/4 07/11/30
1.89%
CSNABZ 4 5/8 06/10/31
1.83%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.80%
FOSUNI 5.05 01/27/27
1.75%
TSKBTI 7 3/8 07/02/30
1.75%
AZURGY 8 1/8 01/23/30
1.72%
SEPLLN 9 1/8 03/21/30
1.71%
WESODA 9 3/8 02/14/31
1.71%
EROCN 6 1/2 02/15/30
1.56%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.53%
COLOM 3 1/8 04/15/31
1.51%
ARISCN 8 10/31/29
1.44%
GUATEM 6 1/4 08/15/36
1.44%
PAMPAR 7 7/8 12/16/34
1.37%
ANGOL 8 11/26/29
1.36%
TRITOB 6.4 06/26/34
1.24%
MOROC 3 12/15/32
1.23%
EGYPT 8 1/2 01/31/47
1.23%
NGERIA 6 1/2 11/28/27
1.22%
DARALA 7 1/4 07/02/30
1.15%
ITTHAD 9 3/4 11/09/28
1.13%
VISTAA 8 1/2 06/10/33
1.13%
TURKSK 6 3/4 09/01/30
1.08%
RAIZBZ 6 1/4 07/08/32
1.04%
AGRO 7 1/2 07/29/32
1.02%
AYDEMT 9 7/8 09/30/30
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。