淨值
績效
基本
持股
配息
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2025/08/29)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ANGOL 8 3/4 04/14/32
4.56%
ZAMBIN 5 3/4 06/30/33
4.51%
BENIN 7.96 02/13/38
4.12%
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
3.42%
ANGOL 8 11/26/29
3.37%
EGYGB 25.318 08/13/27
3.35%
ARGENT 3 1/2 07/09/41
3.34%
ARGENT 4 1/8 07/09/35
3.01%
UZBEK 7.85 10/12/28
2.91%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
2.90%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。