淨值
績效
基本
持股
配息
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
PKSTAN 6 04/08/26
4.93%
IVYCST 6 3/8 03/03/28
4.11%
TURKGB 12.6 10/01/25
3.95%
COSTAR 6.55 04/03/34
3.48%
PARGUY 5.4 03/30/50
3.02%
ANGOL 8 11/26/29
3.00%
BENIN 7.96 02/13/38
2.77%
UZBEK 7.85 10/12/28
2.60%
JORDAN 7 3/4 01/15/28
2.54%
DOMREP 4 7/8 09/23/32
2.53%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。