淨值
績效
基本
持股
配息
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
ZAMBIN 5 3/4 06/30/33
4.97%
BENIN 7.96 02/13/38
4.93%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
4.79%
JORDAN 5.85 07/07/30
4.18%
ANGOL 8 3/4 04/14/32
4.05%
EGYGB 25.318 08/13/27
3.44%
UZBEK 7.85 10/12/28
3.02%
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
3.01%
JORDAN 7 3/4 01/15/28
2.90%
EGYPT 7 5/8 05/29/32
2.84%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。