淨值
績效
基本
持股
配息
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
PKSTAN 6 04/08/26
4.99%
IVYCST 6 3/8 03/03/28
4.13%
TURKGB 12.6 10/01/25
4.10%
PARGUY 5.4 03/30/50
3.64%
COSTAR 6.55 04/03/34
3.45%
ANGOL 8 3/4 04/14/32
3.23%
NGERIA 7 5/8 11/28/47
3.18%
ANGOL 8 11/26/29
3.04%
UZBEK 7.85 10/12/28
2.62%
JORDAN 7 3/4 01/15/28
2.57%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。