淨值
績效
基本
持股
配息
(3410)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.17%
WBD 5.141 03/15/52
2.06%
ISPIM 7.778 06/20/54
2.03%
MS 3.955 03/21/35
1.70%
DB 4 06/24/32
1.59%
HCA 6 04/01/54
1.37%
CCL 4 08/01/28
1.30%
BKNG 4 1/8 05/12/33
1.29%
BACR 8.407 11/14/32
1.20%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.19%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。