淨值
績效
基本
持股
配息
(DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
ISPIM 7.778 06/20/54
2.09%
DB 4 06/24/32
1.75%
NWIDE 4 1/2 11/01/26
1.48%
BACR 8.407 11/14/32
1.43%
HCA 6 04/01/54
1.35%
CCL 4 08/01/28
1.30%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.23%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.21%
ANZ 5.101 02/03/33
1.21%
SANTAN 5 3/4 08/23/33
1.13%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.12%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.10%
LOGICR 1 7/8 11/17/26
1.07%
BRITEL 3 7/8 01/20/34
1.04%
TELEFO 3.698 01/24/32
1.03%
BNP 2 1/2 03/31/32
1.03%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.02%
GM 3.9 01/12/28
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。