淨值
績效
基本
持股
配息
(DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.20%
ISPIM 7.778 06/20/54
1.94%
MS 3.955 03/21/35
1.65%
HCA 6 04/01/54
1.37%
BKNG 4 1/8 05/12/33
1.31%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.26%
BACR 8.407 11/14/32
1.21%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.19%
TPR 7.85 11/27/33
1.15%
ANZ 5.101 02/03/33
1.12%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。