淨值
績效
基本
持股
配息
(DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.78%
DB 4 06/24/32
2.27%
COMQAT 2 05/12/26
2.15%
SUZANO 6 01/15/29
2.15%
SANLTD 3.8 01/08/26
2.14%
UBS 7 3/4 03/01/29
2.03%
MUBAUH 3 3/4 04/19/29
2.01%
OKE 6.35 01/15/31
1.93%
BNP 2 1/2 03/31/32
1.89%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.89%
SANTAN 5 04/22/34
1.77%
MIZUHO 5.778 07/06/29
1.51%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.40%
GFISJ 6 1/8 05/15/29
1.36%
UCGIM 5 3/8 04/16/34
1.35%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.35%
HYUELE 5 1/2 01/16/29
1.28%
ISPIM 6.184 02/20/34
1.21%
CFAMCI 4 5/8 06/03/26
1.16%
VSAT 7 1/2 05/30/31
1.14%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
1.13%
F 5.85 05/17/27
1.07%
ZFFNGR 7 06/12/30
1.05%
INTNED 6 1/4 05/20/33
1.05%
SIGHCO 6 7/8 07/02/29
1.05%
CCAMCL 5 3/4 05/28/29
1.04%
PRXNA 1.207 01/19/26
1.02%
TELEFO 3.724 01/23/34
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。