淨值
績效
基本
持股
配息
(DL43)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/06/21)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.26%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
7.21%
Vanguard中期公司債券ETF
4.38%
T 4 7/8 04/30/26
3.06%
T 4 1/4 05/15/39
2.71%
T 1 5/8 02/15/26
2.51%
HSBC Float 03/10/26
1.59%
NVIDIA CORP
1.58%
IADB Float 04/12/27
1.56%
APPLE INC
1.54%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。