淨值
績效
基本
持股
配息
(DL43)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/08/29)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
T 1 1/2 01/31/27
8.31%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.45%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.25%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
6.07%
EIB Float 05/21/28
2.89%
IADB Float 04/12/27
2.73%
iShares羅素1000價值股ETF
2.63%
NVIDIA CORP
2.41%
T 4 1/4 05/15/39
2.32%
C Float 08/06/26
2.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。