淨值
績效
基本
持股
配息
(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.45%
T 1 1/2 01/31/27
6.54%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.13%
iShares羅素1000成長股ETF
5.03%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
4.13%
iShares羅素1000價值股ETF
3.09%
EIB Float 05/21/28
2.20%
T 2 7/8 05/15/32
2.05%
APPLE INC
1.96%
NVIDIA CORP
1.79%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。