淨值
績效
基本
持股
配息
(DL45)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
iShares羅素1000成長股ETF
9.38%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.86%
T 1 1/2 01/31/27
7.07%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.18%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
4.30%
EIB Float 05/21/28
3.24%
T 0 5/8 08/15/30
1.97%
IADB Float 04/12/27
1.87%
NVIDIA CORP
1.84%
APPLE INC
1.76%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。