淨值
績效
基本
持股
配息
(DL46)柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/06/21)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.26%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
7.21%
Vanguard中期公司債券ETF
4.38%
T 4 7/8 04/30/26
3.06%
T 4 1/4 05/15/39
2.71%
T 1 5/8 02/15/26
2.51%
HSBC Float 03/10/26
1.59%
NVIDIA CORP
1.58%
IADB Float 04/12/27
1.56%
APPLE INC
1.54%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。