淨值
績效
基本
持股
配息
(DM55)柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.71%
T 1 1/2 01/31/27
6.71%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
6.40%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
4.19%
iShares羅素1000成長股ETF
4.18%
T 2 7/8 05/15/32
2.46%
iShares羅素1000價值股ETF
2.42%
NVIDIA CORP
2.35%
APPLE INC
2.15%
IADB Float 04/12/27
1.85%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。