淨值
績效
基本
持股
配息
(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
9.31%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
8.52%
T 1 1/2 01/31/27
5.61%
Vanguard中期公司債券ETF
4.62%
T 4 1/4 05/15/39
4.28%
T 2 7/8 05/15/32
3.86%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
3.76%
T 4 7/8 04/30/26
3.40%
IADB Float 04/12/27
3.07%
T 1 3/8 08/15/50
3.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。