淨值
績效
基本
持股
配息
(DK27)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/10/10)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
T 1 1/2 01/31/27
7.72%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.30%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
5.91%
iShares羅素1000成長股ETF
5.84%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
5.17%
EIB Float 05/21/28
3.07%
T 0 5/8 08/15/30
1.84%
NVIDIA CORP
1.82%
IADB Float 04/12/27
1.77%
T 1 3/8 08/15/50
1.48%
APPLE INC
1.46%
C Float 08/06/26
1.45%
T 2 7/8 05/15/32
1.32%
Microsoft Corp
1.27%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。