淨值
績效
基本
持股
配息
依持有類股(資料日期：2025/09/19)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
TREASURY BILL 0% 04SEP2025
44.60%
TREASURY BILL (REG) 18SEP2025
44.53%
SAUDI ELEC GLB SUKUK (REGS) 1.74% 17SEP2025
2.92%
CODELCO INC SER REGS (REG) 4.5% 16SEP2025
2.72%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。