淨值
績效
基本
持股
配息
(FB34)宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
3.97%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
3.02%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.02%
CENSUD 5.15 02/12/25
2.95%
DUBAEE 3 3/4 02/15/26
2.13%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.03%
ENAPCL 3 3/4 08/05/26
2.02%
BCICI 3 1/2 10/12/27
1.98%
COFIDE 2.4 09/28/27
1.98%
QNBK 2 3/4 02/12/27
1.97%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。