淨值
績效
基本
持股
配息
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
MEDCIJ 6.95 11/12/28
2.60%
PETRPE 5 5/8 06/19/47
2.49%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
2.31%
HONDUR 6 1/4 01/19/27
2.23%
PEMEX 6 5/8 06/15/35
2.22%
(S)KENINT 8 05/22/32
2.12%
NGERIA 7 7/8 02/16/32
2.12%
CSOLNO 6 02/03/27
2.09%
(S)OENCBZ 13 10/02/29
2.04%
BRASKM 8 1/2 01/12/31
1.98%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。