淨值
績效
基本
持股
配息
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
(S)AERDOS 6 3/4 03/30/29
2.37%
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
2.34%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
2.24%
HONDUR 6 1/4 01/19/27
2.20%
CORURI 10 02/10/27
2.19%
PEMEX 6 5/8 06/15/35
2.15%
(S)HNTOIL 8.55 09/18/33
2.14%
(S)KENINT 8 05/22/32
2.10%
NGERIA 7 7/8 02/16/32
2.03%
BRASKM 8 1/2 01/12/31
2.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。