淨值
績效
基本
持股
配息
(2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.90%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
4.21%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.80%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.75%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
3.67%
CITLTD 2.85 02/25/30
3.55%
LENOVO 3.421 11/02/30
3.54%
MEITUA 3.05 10/28/30
3.51%
SHPORT 2 3/8 07/13/30
3.48%
TENCNT 2.39 06/03/30
3.45%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。