淨值
績效
基本
持股
配息
(FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.02%
KOEWPW 3.6 05/06/25
3.96%
EXIMCH 4.15 06/18/27
3.44%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
3.37%
CICCHK 2 01/26/26
3.36%
CKHH 4 7/8 04/21/33
3.17%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.04%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.01%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
2.99%
BMRIIJ 2 04/19/26
2.98%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。