淨值
績效
基本
持股
配息
(FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.26%
EXIMCH 4.15 06/18/27
3.61%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
3.50%
CKHH 4 7/8 04/21/33
3.32%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.18%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.15%
BMRIIJ 2 04/19/26
3.13%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
3.09%
CITLTD 2.85 02/25/30
2.98%
LENOVO 3.421 11/02/30
2.98%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。