淨值
績效
基本
持股
配息
(2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/15)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
INDOGB 7 09/15/30
3.11%
INDOGB 8 1/4 05/15/36
2.37%
T 3 5/8 02/15/53
2.06%
IPLAU 3.95 08/03/27
1.86%
INDON 3.85 10/15/30
1.80%
IOIMK 3 3/8 11/02/31
1.78%
STOAU 6 7/8 09/19/33
1.73%
NHNCOR 1 1/2 03/29/26
1.68%
GUAMET 2.31 09/17/30
1.65%
T 2 7/8 05/15/52
1.65%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。